BAB1

-APA ITU FOREX

        Matawang yang popular di perdagankan

a)        Jenis matawang

-BASE DAN COUNTER

        Siapakan pengerak pasaran forex?

-MARKET HOURS

        Time Zone

        Forex Time Table

-MNEGAPA TRADE FOREX

-PERBEZAAN FOREX MODERN DAN TRADISIONAL

-PERALATAN YANG MEMBOLEHKAN ANDA MEMULAKAN TRADING FOREX

BAB2

-JENIS-JENIS AKAUN YANG UMUM

-HARUS DI FAHAMI DI DALAM FOREX

-BACAAN SPEKULASI SESUATU EKONOMI MATAWANG

-BACAAN HARGA BUY DAN SELL

- BACAAN ORDER

-LEVERAGE DAN MERGIN

-TERMINAL (mt4)

        Balance

        Loss

        Equity

        Mergin

-HEDGING

-TRAILING STOP(mt4)

        Bagaimana trailing stop berfungsi

-PENDING ORDER

        Buy Stop

        Sell Stop

        Buy Limit

        Sell Limit

-TP DAN STOP LOSS

BAB3

ANALYSIS

- TECHNICAL ANALYSIS

- FUNDAMENTAL ANALYSIS

        Technical Analysis atau fundamental Analysis

-ANALYSIS CHART

        Candlestick

        Bar chart

        Line chart

-TIME FRIME

        LONG TERM

        SHORT TERM

        INTRADAY

-TECHNICAL INDICATOR

-CHARTING TOOL

-TREND MARKET

        Trending market

        Rangging Market

        Flat Market

        Choppy Market

-FUNDAMENTAL ANALYSIS

        Fundamental Economi Indicator

        Fundamental Kalendar Economi

a)        Trik dan Iffect

        Factor Dalam Analysis Fundamental

a)        Factor ekonomi

b)        Factor Politik

c)        Factor kewangan

d)        Factor Eksternal

-MONEY MANAGEMENT

-PLANNING

-PSIKOLOGI TRADING

-penafian

-------------------------------------------------------

BAB 1

APA ITU FOREX

FOREX( foreign Exchange) Iaitu perdagangan mata wang  asing atau biasa di dengar pertukarang mata wang asing

Yang akan di perkenalkan disini adalah jenis SPOT FOREX MODERN

Apa yang di perdagangkan di dalam forex : iaitu :-

Pasangan (Pairs) Mata wang yang umum di dunia :

Contoh :

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF.

Jadi  Forex bermaksud  membeli atau menjual sesuatu mata wang terhadap mata wang yang lain dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.

Gambaran :-

Buy EUR/USD bermaksud Beli EURO dan Jual USDollar

Sell USD/JPY   bermaksud Jual USDoller dan beli Japan Yen

Contoh situasi di atas :-

 Buy EUR/USD 1.5000 bermaksud beli 1 EURO dengan Menjual dengan harga 1.5000 USD

 Sell USD/JPY 108.00 bermaksud Jual 1USD dengan Membeli dengan harga 108.00 JPY yen

MATA WANG YANG POPULAR DI PERDAGANKAN

1. EUR      = “Euro”                          (mata wang eropah)
2. GBP      = “Sterling atau Cable”    (matawang inggris)
3. AUD     = “Aussie Dollar”            (matawang Australia)
4. NZD      = “Kiwi”                          (Matawang New Zealand)
5. JPY       = ‘Yen”                            ( Matawang  Jepun)
6. CHF     = “Swissy”                        (Matawang Switzerland)
7. CAD     = “Dollar” Canada            (Matawang Canada)
8. USD     = “US Dollar atau Buck”  (Matawang USA)

Jenis Matawang Terbahagi Kepada 3

Mata wang Direct : (EUR/USD , GBP/USD , dan matawang lain di mana USD di belakangnya.)

Mata Wang Indirect : (USD/JPY , USD/CHF , dan mata wang lain di mana usd di hadapanya.)

Mata wang Cross Rate : GBP/JPY , EUR/CHF, EUR/GBP dimana matawang tiada kena mengena dengan USD )

BASE DAN COUNTER:

Contoh : GBP/USD

Ini bererti Base Currency : GBP dan Counter Currencynya : USD

Bermaksud :

matawang yang di perdagankan adalah GBP dengan mengunakan matawang USD untuk urusan Jual dan Beli

Siapakah pengerak pasaran forex?

• Kerajaan sesebuah Negara ( Bank Negara)
• Institusi Kewangan
• Bank
• Para Broker
• Businessman
• Masyarakat sekeliling (Retail Customer)

MARKET HOURS 

Pasaran forex bergerak dan dibuka 24 Jam

(dari isnin pukuk 5 pagi sampai sabtu pukul 5 pagi )

 GMT +8= Waktu Malaysia

Time Zone

Asia Time(Tokyo) : 7am – 4pm (GMT +8)

Europe Time (London) 3pm – 12pm (GMT +8)

USA Time (New York) 8pm – 5am (GMT +8)

REX TIME TABLE

MENGAPA TRADE FOREX ?

·        Tiada meja rundingan

·        Perbezaan jual dan beli (Spread) yang sangat rendah

·        2 way Opportunity(anda boleh mendapat keuntungan dari pergerakan harga naik atau turun)

·        Tiada orang tengah

·        Leverage yang rendah

·        24 jam (5 hari seminggu)

·        Sangat menguntungkan (putaran sehari jual beli melebihi $2 Trilion/hari)

·        Harga pasaran tidak boleh di ubah(ditipu) atau di permainkan

·        Boleh bermulakan dengan modal kecil (serendah $100usd/ RM 350)

·        Contract Size dan lot yang Flexibel

·        Memiliki Demo dengan harga realtime sama seperti pergerakan pasaran sebenar

·        Boleh melakukan auto trading ( Metatrader )

·        Fungsi-fungsi dasar order yang mudah di fahami

·        Dapat menghasilkan Return Investasi yang tinggi(untuk mereka yang professional)

·        Pasaran forex dan anda tidak mungkin Bankrub kerana ada kaitan dengan ekonomi dunia

PERBEZAAN FOREX MODERN VS TRADISIONAL

PERALATAN YANG MEMBOLEHKAN ANDA MEMULAKAN TRADING FOREX

1)      Komputer / Labtop (Pentium 3 ke atas)

2)      Sistem computer Window (2000,XP, atau Vista)

3)      Connection internet yang memadai (56k keatas)

4)      Software di sediakan oleh Broker (MetaTrader)

5)      PDA mengunakan Window( Metatrader Mobile)

6)      Suasana yang nyaman untuk trading dengan tiada gangguan  

BAB2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JENIS- JENIS AKAUN YANG UMUM

      MICRO Account (Micro lot) : mula dengan 0.01 lot, minimum modal yang dicadangkan $100 keatas

      MINI Account (Mini lot) : mula dengan 0.10 lot, minimum modal yang dicadangkan $300 ke atas

      Regular/Standart Account (Standart lot) : mula dengan 1.00 lot .Minimum modal yang di cadangkan  $5000 keatas

HARUS DI FAHAMI DALAM FOREX

      PIP atau POINT : pergerakan terkecil untuk pasaran forex,

Contoh : Pada harga 1.5000 bergerak ke 1.50018 , Ini bermaksud bergerak naik 18pip, dan pip akan menentukan  profit dan loss anda

      LOT : Satu jumlah kontrak(contract size) atau Volume> Seperti 1 Lot Regular = $100,000 quantity contract size

Contoh: Buy 2 lot EUR/USD pada harga 1.5000, Bermaksud Membeli 200,000 EURO dengan menukar(Jual) 1.5000 x 200,000 = usd 300,000

      SPREAD : di mana harga jual dan beli akan di tuntut oleh broker

      JENIS ACCOUNT : Micro Account 0.01 lot = $1000 ; Mini 0.1 lot =$10,000 ; standart 1 lot = $100,000 quantity contract size

CARA BACAAN SPEKULASI SESUATU EKONOMI  MATAWANG 

Contoh:

      Bila spekulasi ekonomi USD menguat daripada eropah maka harga/graf dari pasangan pair matawang EUR/USD akan TURUN 

(Sell EUR Buy USD atau Sell EUR/USD)

      Apabila spekulasi ekonomi USA melemah daripada JEPUN maka harga dari pasangan  pairs matawang USD/JPY akan turun
 

(Sell USD Buy JPY atau Sell USD/ JPY)

      Apabila Spekulasi ekonomi inggris/UK menguat daripada JEPUN maka harga dari pasangan pairs matawang GBP/JPY akan naik

     (Buy GBP Sell JPY atau Buy GBP/JPY)

Tip penting: Apabila spekulasi sesuatu Negara menguat maka BUY di matawang tersebut, tetapi jika melemah SELL di matawang tersebut.

BACAAN HARGA BUY DAN SELL

      Jual(SELL) sering di sebut juga dengan istilah Bid ataupun  Short dan Beli(BUY) sering di sebut dengan istilah Ask atau pun LONG

      BUY- jika anda mengharapkan harga pair bergerak Naik untuk mendapatkan Profit

      SELL- Jika anda mengaharapkan harga pair bergerak Turun untuk mendapat Profit

CONTOH UNTUK BACAAN ORDER

Contoh:-

      Pada jam 7 pagi EUR/USD

BID (SELL)    >   ASK (BUY)

1.5000                   1.5002

(Di saat ini kita order Bid(sell) di angka 1.5000

Dan setelah itu di Portfolio account kita akan menjadi (negative) -2 point Flooting ini kerana perbezaan spread (perbezaan harga buy dan sell)

      Pada jam 8pagi EUR/USD berubah menjadi: 

BID (SELL)    >   ASK ( BUY)

1.4986                                    1.4988

(Di saat ini kita  close posisi yang dari 1.5000 tadi di angka 1.4988     lihat angka ASK nya )

Pada contoh ini, kita akan mendapat Profit sebesar 1.5000 – 1.4988 = 12 PIP

      Bila kita order dengan BID (SELL) dan kemudian jika harga ASK-nya (BUY) bergerak turun lebih kecil daripada harga BID kita yang tadi , Maka kita mendapat profit.

      Bila kita order dengan ASK (BUY) dan kemudian jika harga BID-nya(SELL) bergerak naik melebihi harga ASK yang tadi, maka kita akan mendapat Profit

      Tetapi jika sebaliknya kita akan loss ( atau flooting loss)

Tip:

Flooting :- iaitu apabila posisi harga kita belum di tutup/close. Dan masih didalam pasaran

LEVERAGE DAN MERGIN

      SAYA TIDAK MEMPUNYAI WANG UNTUK MEMBELI 100,000 EURO, BAGAIMANA ?

Jawapannya : LEVERAGE DAN MERGIN 

Contoh :- 

“Leverage” adalah seperti kita meminjam wang di perusahaan broker dengan jumlah tertentu dan dengan memberikan sejumlah jaminan yang di namakan “mergin”

LEVERAGE 

Leverage ada beberapa jenis pada umumnya , iantu: 

      1:1 bererti wang jaminan sama dengan nilai kontrak(100%)

      1:100 brmaksud wang jaminan 1%

      1:200 bermaksud wang jaminan 0.50%

      1:400 bermaksud wang jaminan 0.25%

      1:500 bermaksud wang jaminan 0.20%

Keterangan : jaminan = MERGIN

Jaminan(mergin)akan di kembalikan ke portfolio account balance anda seleapas order atau posisi anda di tutup(close) atau clear.

KIRAAN PROFIT, BALANCE, LOSS, EQUITY DAN MERGIN

Kiraan prifit dan loss adalah mengikut saiz dan lot yang anda telah buat

      BALANCE: iaitu jumlah wang anda yang telah terkumpul atau yang telah di deposit atau yang telah di close(bukan flooting)

      EQUITY : iantu jumlah wang anda yang telah di kirakan dengan flooting profit/loss

      MARGIN: iaitu jumlah pengunaan mergin anda sesuai dengan jumlah order anda

      FREE MERGIN : iaitu baki mergin yang boleh anda gunakan untuk order ( bila anda masih mempunyai posisi flooting maka untuk withdrawal anda boleh  mengambil dari baki dari free mergin ini

      MARGIN LEVEL : iaitu peratusan / % dari equity berbanding mergin

HEDGING

Hedging / Locking

      Iaitu suatu keadaan dimana anda boleh membuka open order buy dan sell di mata wang yang sama dimana jumlah lot yang sama dan  tampa menutup salah satu posisinya, teknik ini untuk mengunci posisi yang sedang flooting loss.

Contoh :

Anda open order Buy EUR/USD di posisi 1.5000 dan kemudian anda mengalami loss sehingga 50 pip/point ( turun kepada 1.4950) kemudian di posisi 1.4950 tersebut anda kunci(hedging) dengan cara open Sell baru di 1.4950 pada EUR/USD lagi.

Dengan cara ini loss anda  tetap flooting -50 pip/point. Sehingga salah satu atau kedua-dua posis hedging tersebut close. Jadi jika harganya turun terus kea rah 1.4500 posisi loss anda tadi tetap -50 pip/point

TRAILING STOP

      Iaitu satu fungsi yang dimana membolehkan anda melindungi profit anda bila mencapai suatu titik tertntu, dengan cara menaikan  Stop Loss cara automatic dengan bertahap

      Set trailing Stop di 15 point berarti bila profit anda telah melebihi 15 (iaitu 16 point fungsi Trailing stop akan aktif

      Untuk mengunakan TS ini, computer anda haruslah dalam keadaan ON dan juga harus Online, kerana fungsi TS ini berjalan di computer anda BUKAN di server broker, tetapi jika computer anda off lalu ON kembali fungsi TS akan berfungsi kembali seperti biasa untuk meneruskan sebelumnya

PENDING ORDER

      Pending order  iaitu suatu order yang akan terlaksana bila menyentuh suatu titik harga tertentu sesuai dengan pesanan order kita.

       Ada 4 jenis pending order iaitu :

 -BUY STOP

 -SELL STOP

 -BUY LIMIT

 -SELL LIMIT

BUY STOP DAN SELL STOP ORDER

      BUY STOP : Memesan order Buy Di atas harga yang sedang berjalan, dengan harapan bila harga market bergerak naik ke suatu titik tertentu , dan di titik tersebut akan secara automatic dipasang BUY dengan harapan agar graf dapat bergerak naik lagi mendapatkan profit

      SELL STOP :Memesan order SELL Dibawahnya harga yang sekarang sedang berjalan , dengan harapan bila harga market bergerak turun  ke sesuatu titik tertentu , dan di titik tersebut akan automatic di pasang SELL dengan harapan agar grafik dapat bergerak turun lagi supaya mendapat profit.

                         BUY STOP ↑

MARKET-----------------------------   

                        SELL STOP↓

BUY LIMIT DAN SELL LIMIT ORDER

      BUY LIMIT : Memesan order BUY dibawah harga yang sekarang sedang berjalan dengan harapan bila harga bergerak TURUN ke suatu titik tertentu , dan di titik tersebut akan secara automatic di pasang BUY dengan harapan agar grafik itu dapat bergerak naik supaya profit.

      SELL LIMIT : Memesan order SELL dibawah harga yang sekarang sedang berjalan dengan harapan bila harga bergerak NAIK ke suatu titik tertentu , dan di titik tersebut akan secara automatic di pasang SELL dengan harapan agar grafik itu dapat bergerak naik supaya profit.

                        SELL LIMIT↓

MARKET-----------------------------

                        BUY LIMIT↑

TP DAN SL

Di samping cara-cara order di atas < Trading forex terdapat juga istilah-istilah berikut untuk melaksanakan order anda

      TAKE PROFIT : iaitu target profit anda

      STOPLOSS : iaitu untuk mengurangkan kerugian anda (cut loss)

      SL sebaiknya digunakan pada setiap order anda, kerana untuk membatasi kerugian anda agar tidak semakin terpuruk jika open posisi anda terkena loss (SL sebaiknya maximum 50pip atau bergantung pada  money management anda untuk menangung risk anda

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB 3

FOREX ANALYSIS

APA ITU TECHNICAL ANALYSIS?

      Cara menganalisa pasaran melalui pembacaan graph(chart) dengan bantuan indicator, tool pasaran yang telah dan berlangsung di pasaran

APA ITU FUNDAMENTAL ANALYSIS?

      Cara menganalisa pasaran melalui berita-berita atau factor-faktor yang di rasakan boleh memperngarugi sesuatu pasaran

MANA LEBIH BAIK TECKNICAL ATAU FUNDAMENTAL?

      Kedua-duanya menjadi pertunjuk untuk para trader dan pakar analysis tetapi bedasarkan sejarah Fundamental adalah lebih tepat berbanding tecknical namun banyak lagi factor psikologi yang harus di fahami di kedua-dua analisis ini keran sering perlu mermerlukan di antara satu sama lain.

ANALYSIS CHART

3 JENIS CHART

      BAR CHART

      LINE CHART

      CANDLESTICK CHART

CANDLESTICK’S

CANDLESTICK adalah jenis chart yang paling sering digunakan. Dengan  candlestick chart kita dapat dengan mudah membaca gerakan pasaran

Ada banyak bentuk-bentuk candlestick yang harus di ketahui dan bertapa pentingnya bentuknya untuk dijadikan sesuatu pertunjuk pasaran : contohnya:-

      Morubozu

      Spinning tops

      Doji

      Hammer

      Hanging man

      Shooting Star

      Evening star

TIME FRIME

Skala waktu digunakan yang akan menjadi pengukur dan akan mempengaruhi keputusan yang anda ambil. Pengunaan skala waktu bergantung pada  jenis trading anda LONG TERM atau SHORT TERM

      LONG TERM (Jangka Panjang).

Period yang digunakan adalah harian, mingguan bulanan bahkan tahunan.

Kebaikan:

-Tidak perlu setiap hari memantau perkembangan harga

-Sedikit transaksi sehingga mengurangi komision atau spread

-Tidak perlu membuiat keputusan dengan tergesa-gesa

Keburukan:

-Pergerakan harga yang besar terpaksa mengunakan satu dana yang besar

-Kemungkinan akan menangung kerugian dalam jangkamasa yang lana

      SHORT TERM(Jangka masa yang sederhana)

Period yang digunakan adalah 1 jam. Dan hold posisi maksma 1 minggu

Kebaikan :

-Lebih banyak peluang trading

-Kerugian dalam jangka masa yang panjang kurang

-Cukup waktu untuk melakukan analisa

-Dana yang digunakan sedang-sedang tidak besar dan tidak kecil

Keburukan:

-Komision dan spread yang di tangung cukup besar
-Tekena charge overnight(SWAP)

      INTRADAY(HARIAN)

Period yang biasa digunakan adalah 1,5,15 minit. Hold hanya dalam masa satu hari sahaja

-Banyak masa untuk entry market

-Tidak perlu menangung SWAP

-Kerugian cukup singkat

-Dana yang di perlukan tidak perlu besar

Keburukan:

-Harus terus memantau pergerakan harga harian

-Mental harus kuat

-Pengunaan transaksi yang banyak

-Profit/ loss harus dalam tempoh 1 hari

TECHNICAL INDICATOR

      BOLINGER BAND

      RSI

      MACD

      STOCHASTIC

      MOVING AVERAGE

      VOLUME

      ALLIGATOR

      FRACTAL

      AWESOME ASCILLATOR

      ETC

NOTE: untuk lebih lanjut tentang technical indicator masuk ke

             http://www.belajarforex.com/analisa-teknikal

HARTING TOOL

      TRENDLINE

      CAHNNEL

      FIBONACCI RECTRACEMENT

      FIBONACCI EXPANTION

NOTE: akan di terangkan lebih terperinci dalam (face to Face)advance level.

TREND MARKET

Mengenali Trend market 4 jenis market:- 

      TRENDING MARKET

Paling dinantikan oleh semua para trader kerana trending market  selalunya mempunya satu arah pasaran sahaja sama ada ke atas-uptrend/bullish(lembu) atau kebawah-Downtrend/bearish(beruang)

      RANGGING MARKET

Ranging Market mempunyai kadar pergerakan yang sederhana dengan had atas (high) dan bawah (low) yang lebih kurang sekata. Market ini bergerak dalam keadaan aktif tapi masih dalam kedudukan kawasan antara high dan low

      FLAT MARKET

Flat market merujuk pada condition market yang mendatar dan mempunyai kadar pergerakan market yang sangat sedikit (lebih kurang 10-15 pip) market bergini kurang di gemari semua trader.

      CHOPPY MARKET

Choppy Market merujuk pada condition market yang kucar kacir dan tidak mempunyai arah .Pada masa ini market tercari-cari, ada jiga yang mengelarnya reaksi ‘Panic”.Kurang sesuai untuk trading pada masa ini. Market sebegini juga tidak di gemari para trader.

FUNDAMENTAL ANALYSIS

Fundamental analysis , iaitu salah satu cara meramal pergerakan harga ke hadapan yang didasarkan pada factor ekonomi , politik , lingkungan dan factor-faktor lain yang relevan sera data-data statistic kewangan . Prinsip dasar dari analisa fundamental iaitu dengan menantikan berita-berita penting dengan isu politik ataupun ekonomi sesebuah Negara yang terlibat atau laporan-laporan ekonomi dari bebagai sumber yang berpotensi untuk mempengaruhi tingkat Supply dan Demond.

FUNDAMENTAL ECONOMIC INDICATOR

Leading ecomonic indicator adalah suatu pertunjuk awal dari naik dan turunya ekomoni yang sering digunakan untuk menganalisa condition ekonomi ke hadapan.

Contoh news dan data-data ekonomi yang dapat di lihat melalui web-web ini

      http://www.actionforex.com : news , ekonomi indicator , central bank rates dll

      http://www.today.reuters.com/news/home.aspx : news ,market review

      http://www.bloomberg.com/news/markets/currencies.html : news, market review

      http://www.financerall.com : news , analysis , market review indonesia

      http://www.asiafxonline.com : kelendar ekonomi , market review indonesia

      http://www.forexfactory.com : calendar ekonomi

      http://www.dailyfx.com/calendar/briefing : kalendar ekonomi khas US

      http://www.easy-forex.com/en/ :calendar yang biasa dan cepat update.

FUNDAMENTAL KALENDAR EKONOMI

Kalender Ekonomi adalah jadual pernerbitan laporan ekonomi dari pelbagai aspek yang di keluarkan oleh lembaga ekonomi pemerintah sesuatu negara mahupun badan persendirian. Hasil dari laporan tersebut sering di jadikan Leading Economi Indicator oleh para trader untuk memasuki pasaran.

Contoh :

http://www.forexfactory.com

Ini contoh huraian dari data ekonomi yang mempengaruhi pasaran atau nilai matawang US

Contoh data : XXX/USD atau USD/XXX

1. Average Earning                                                                                      Naik Menguat
2. Balance of Payment                                                                                 Naik Menguat
3. Budget Deficit                                                                                         Turun Menguat
4. Business Inventories                                                                                Turun Menguat
5. Capacity Utilization                                                                                 Naik Menguat
6. Car Sales                                                                                                  Naik Menguat
7. Chicago PMI                                                                                            Naik Menguat
8. Constuction Spending                                                                              Naik Menguat
9. Consumer Confidence Index (CCI)                                                         Naik Menguat
10. Consumer Credit (CI)                                                                            Naik Menguat
11. Consumer Price Index (CPI)                                                                 Turun Menguat
12. Consumer Spending (Expenditure)                                                       Turun Menguat
13. Cost of Living                                                                                        Naik Menguat
14. Current Acount                                                                                      Turun Menguat
15. Corporate Profit                                                                                     Naik Menguat
16. Deflasi                                                                                                    Naik Menguat
17. Discount Rate                                                                                         Naik Menguat
18. Durabel Goods Orders                                                                           Naik Menguat
19. Econimic Monetary System (EMS)                                                       Naik Menguat
20. Factory Orders                                                                                       Naik Menguat
21. Federal Budget                                                                                       Naik Menguat
22. Federal Reserve Fund                                                                             Naik Menguat
23. Gross Domestic Product (GDP)                                                             Naik Menguat
24. Gross National Product (GNP)                                                              Naik Menguat
25. Housing Start                                                                                         Naik Menguat
26. Industrial Productions                                                                            Naik Menguat
27. Invisible Trade                                                                                      Turun Menguat
28. Jobless Claims                                                                                       Naik Menguat
29. Leading Indicator                                                                                  Naik Menguat
30 Money Supply (M1, M2, M3, M4)                                                        Naik Menguat
31. National Association                                                                             Naik Menguat
32. (NAPM)                                                                                                 Naik Menguat
33. Non Farm Payrolls                                                                                 Naik Menguat
34. Personal Expenditure                                                                             Naik Menguat
35. Personal Income                                                                                     Turun Menguat
36. Prime Rate                                                                                              Naik Menguat
37. Product Price Index (PPI)                                                                      Naik Menguat
38. Public Sector Debt Repayment                                                              Naik Menguat
39. Retail Sales                                                                                             Turun Menguat
40. Trade Balance                                                                                         Naik Menguat
41. Trade Devicit                                                                                          Turun Menguat
42. Trade Weighted Index                                                                            Turun Menguat
43. Unemployment Rate                                                                              Turun Menguat
44. Unit Labour Cost                                                                                     Naik Menguat
45. Value Added Tax                                                                                    Naik Menguat
46. Visible Trade                                                                                             Naik Menguat

TRIK DAN IFFECT

FAKTOR DALAM ANALISIS FUNDAMENTAL

Setiap berita yang baik yang berhubungan langsung mahupun tidak langsung dengan ekonomi dapat merupakan suatu faktor fundamental yang penting untuk ditelitii.

Berita-berita tersebut dapat berupa berita yang berkait rapatdengan perubahan ekonomi, perubahan tingkat suku bunga, pemilihan presiden, bencana alam dan lain-lain. Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori besar, iaitu :

1)FAKTOR EKONOMI

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fundamental perekonomian suatu negara, indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bahagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan tekhnologi, untuk mendapatkan sumber informasi terkini, seorang trader juga sering menggunakan informasi yang berasal dari monitor komputer, misalnya melaui Dow Jones Telerate, Reuters, Knight Rider maupun Bloomberg. Indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam Analisis Fundamental, iaitu :

1. Gross Domestic Product

Gross Domestic Product adalah penjumlahan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara baik oleh perusahaan dalam negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut pada suatu waktu / period tertentu.

2. Inflasi

Seorang Trader akan selalu memperhatikan dengan seksama perkembangan tingkat inflasi. Salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga . Kebijakan peningkatan tingkat suku bunga ini diharapkan dapat memperkuat nilai tukar dan mengendalikan tingkat inflasi. Penggunaan tingkat inflasi sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi adalah untuk mencerminkan tingkat GDP dan GNP ke dalam nilai sebenarnya. Nilai GDP dan GNP ini merupakan indikator sangat penting bagi seorang Trader dalam membandingkan peluang dan resiko investasinya di mancanegara. Umumnya seorang Trader akan menggunakan indikator-indikator inflasi sebagai berikut :

a) Producer Price Index (PPI)

PPI adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga yang diterima oleh produsen domestik untuk setiap output yang dihasilkan dalam setiap tingkat proses produksi. Data PPI dikumpulkan dari berbagai sektor ekonomi terutama dari sektor manufaktur, pertambangan dan pertanian.

b) Consumer Price Index (CPI)

CPI digunakan untuk mengukur rata-rata perubahan harga geceran dan sekelompok barang dan jasa tertentu. Kedua indeks tersebut, CPI dan PPI, digunakan oleh seorang Trader sebagai indikator untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi. Seorang Trader tidak dapat berharap bahawa Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga setiap salah satu indikator memberikan signal kuat tentang adanya inflasi maupun menurunkan suku bunga untuk keadaan sebaliknya. Contoh : dampak Perang Teluk (1991) adalah naiknya harga minyak bumi dan ini membuat indeks CPI di Amerika Serikat juga naik. Namun karena peningkatan indeks CPI itu tidak berlangsung lama, maka Bank Sentral Amerika Serikat tidak mengambil tindakan apa pun.

3. Balance of Payment

Balance of Payment adalah suatu neraca yang terdiri dari keseluruhan aktivitas transaksi perekonomian internasional suatu negara, baik yang bersifat komersial maupun financial, dengan negara lain pada suatu period tertentu. Balance of Payment ini mencerminkan seluruh transaksi antara penduduk, pemerintah dan pengusaha dalam negeri dan pihak luar negeri, seperti transaksi ekspor dan impor, investasi portofolio, transaksi antar Bank Sentral dan lain-lain. Indikator umum yang sering digunakan adalah neraca perdagangan / current account. Faktor lain yang mempengaruhi neraca pembayaran adalah adanya aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri dalam bentuk Foreign Direct Investment maupun Portofolio Investment . Contoh : surplus neraca perdagangan Jepang terhadap Amerika Serikat pada tahun 1998 memberikan gambaran / indikasi yang jelas terhadap meningkatnya volume permintaan Yen dalam aktifitas perdagangan. Akibatnya nilai tukar Yen terhadap Dollar AS menguat.

4. Employment

Employment adalah suatu indikator yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi riil berbagai sektor ekonomi. Indikator mengenai tingkat kesempatan kerja ini dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis sehat / tidaknya perekonomian suatu negara. Apabila perekonomian berada dalam keadaan full capacity / kapasitas penuh maka akan tercapai full employment . Jika keadaan sebaliknya, maka tingkat pengangguran pun akan meningkat. Tingkat employment adalah indikator ekonomi yang sangat penting bagi pasar kewangan pada umumnya dan pasar pertukarang  matawang asing khususnya.

2)FAKTOR POLITIK

Faktor Politik, sebagai salah satu indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, sangat sulit untuk diketahui timing / waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun ada kalanya tidak membawa dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar. Contoh : gejolak politik yang terjadi di Indonesia pada pasca pergantian kepemimpinan nasional dari masa pemerintah Orde Baru (1966 ? 1998) sampai ke Orde Reformasi menimbulkan gejolak fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang sangat signifikan. Namun ada kalanya isu politik tidak mempengaruhi fluktuasi nilai tukar, seperti dalam kasus Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, dan Monica Lewinsky pada tahun 1998 yang tidak serta merta membawa dampak terhadap perubahan nilai tukar Dollar AS.

3)FAKTOR KEWANGAN

Peranan Faktor Kewangan sangat penting dalam melakukan Analisis Fundamental. Adanya perubahan dalam kebijaksanaan moneter dan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, terutama dalam hal kebijakan yang menyangkut perubahan tingkat suku bunga, akan membawa impak signifikan terhadap perubahan dalam fundamental ekonomi. Perubahan kebijakan ini juga akan mempengaruhi nilai tukar mata wang. Para pengamat pasar matawang asing menyatakan bahwa tingkat suku bunga adalah penentu utama nilai tukar suatu mata wang, selain indikator kewangan lainnya, seperti jumlah wang yang beredar. Aturan umum mengenai kebijakan tingkat suku bunga ini adalah semakin tinggi tingkat suku bunga semakin kuat nilai tukar suatu mata wang.Tingkat suku bunga disini dimaksudkan adalah tingkat suku bunga riil bukan yang nominal. Seorang Trader akan bereaksi terhadap perubahan selisih tingkat suku bunga, bukan pada perubahan tingkat suku bunga secara individual.

4)FAKTOR EKSTERNAL

Faktor Eksternal dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Perubahan ekonomi yang terjadi dalam suatu negara dapat membawa impak regional bagi perekonomian negara-negara lain yang terdapat dalam kawasan yang sama. Dalam era alokasi global asset , arus portofolio modal tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara. Para Fund Manager , Investor dan Hedge Fund yang melakukan investasi secara global, sangat mencermati perubahan ekonomi, bukan hanya dalam lingkup satu negara, melainkan juga meluas hingga ke dalam lingkup satu kawasan / regional tertentu.

MONEY MANAGEMENT

Perkara yang paling penting Yang perlu di pastikan adalah pengurusan kewangan anda , risiko daripada pasaran dapat menentukan seberapa besar kerugian dan keuntungan yang kita terima. Pengurusan kewangan dapat membantu kita menentukan waktu pengunaan mergin dan memasuki pasaran dengan  kesesuaian kehendak mergin dan mental kita..

Contoh:

Leverage 1:100

BALANCE = $1000

MAX TRADE = 10%

ENTRY 10% / $100

ATAU

ENTRY 2.5% / $25 X 4 =10%/$100

ATAU

ENTRY 5.0% /$50 X 2 = 10% / $100

Leverage 1:500

BALANCE =$1000

MAX TRADE = 10%

ENTRY 10% / $500

ATAU

ENTRY 2.5% / $125 X 4 = 10% / $ 500

ATAU

ENTRY 5.0% /$ 250 X 2=10% / $500
 

PLANNING

Hal lain yang terpenting dan sering dilupakan dalam trading adalah Planning. Trading adalah business dan business memerlukan Planning, Yang membezakan Planning yang sukses dan kalah adalah seoeang businessmen yang selalu memgunkan planning. Planning akan mengarah anda agar tetap berada arah yang benar.

Buatlah panning anda sendiri yang berisi –point di bawah ini:-

      Sistem Trading

a)      Tentukan Time Frame(skala waktu)

b)      tentukan indicator untuk menentukan trend

c)      Tentukan indicator lain sebagai comfirmation trend

d)      Tentukan resiko yang dapat anda tanggung dalam setiap trading

e)      Tentukan bila harus memasuki pasaran dan keluar dari pasaran

f)        Tuliskan semua keuntungan dan kerugian dan patuhi

      Lakukan jadual waktu , yang membolehkan anda menganalisa dan membuat Planning, bila anda harus membuat analisa dan bila anda harus memperolehi keuntungan

      Mengawal emosi apapun yang terjadi tetap dengan Planning, disiplin adalah kunci kejayaan anda

      Tentukan target anda

      Buatlah jurnal/blog dalam setiap trading anda sehingga dapat digunakan dalam memperlajari hasil kerja anda selama ini

PSIKOLOGI TRADING

      PSIKOLOGI Trading sangat penting , hal-hal yang perlu diperhatikan:

a)      Kesabaran

b)      Percaya dnegan trend

c)      tenang

d)      jangan tamak

e)      jangan putus asa